1.负责现金的收支、款项的进出明细的处理和核对，登记公司账户日记账
办理现金收支业务及银行结算业务，每日及时登记现金日记帐及银行日
记帐并结帐，要求做到"日清月结"
2.编制银行存款、现金日报表，做好各个账户的流水日记账，
3.根据资金情况安排好收支（费用表），做到日清月结，并在当天对相关领导报出收支数据
4.负责现金、支票、汇票、收据、印章等的保管及运用且登记在册，并对其安全性负责，
5.应收应付账款统计
6.根据主管会计需要提交相关的资料
7.配合领导和上级安排的一切事务。
8.有工作经验优先

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